中信建投景泰债券A(015865)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,502,127.64 |
30,092,014.90 |
75,265,957.21 |
39,649,430.94 |
| 本期利润 |
94,322,570.76 |
52,463,913.68 |
96,384,570.67 |
56,939,305.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
1.76 |
3.28 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
1.78 |
3.33 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
160,532,866.64 |
128,126,425.92 |
98,032,539.86 |
61,398,678.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,045,985,151.82 |
3,004,198,369.39 |
2,951,686,466.19 |
2,912,241,924.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.21 |
5.74 |
3.89 |
2.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
