华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,979,103.17 |
14,897,967.38 |
20,596,066.36 |
11,615,771.07 |
| 本期利润 |
97,228,816.23 |
13,572,539.78 |
23,003,848.42 |
12,867,450.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
1.33 |
2.62 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
1.39 |
2.51 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
541,383,605.43 |
48,345,811.14 |
52,556,868.10 |
14,179,914.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,620,572,297.32 |
1,056,867,210.55 |
1,660,829,907.13 |
704,286,101.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.17 |
4.88 |
3.44 |
2.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
