宝盈国证证券龙头指数发起C(015860)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-986,544.22 |
3,640,080.69 |
-2,641,571.46 |
3,406,289.07 |
| 本期利润 |
-4,501,616.05 |
13,990,118.61 |
-11,716,933.16 |
-75,659.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.14 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.12 |
13.24 |
-14.26 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.87 |
29.79 |
-11.75 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
7,390,255.81 |
8,715,589.59 |
-15,935,806.48 |
-2,487,168.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
-0.14 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
142,728,515.45 |
152,716,529.34 |
95,719,248.37 |
84,611,891.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.26 |
0.86 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.72 |
26.08 |
-14.27 |
-2.86 |
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