浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,451,506.22 |
47,691,095.38 |
129,142,220.52 |
71,513,755.68 |
| 本期利润 |
226,268,213.47 |
120,429,857.93 |
163,716,817.75 |
101,624,050.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
2.29 |
3.20 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
2.32 |
3.25 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
299,914,424.90 |
242,154,014.06 |
185,584,988.23 |
123,492,220.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,421,852,798.92 |
5,316,014,443.38 |
5,195,584,585.45 |
5,133,491,818.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.22 |
6.11 |
3.70 |
2.46 |
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