格林碳中和主题混合A(015856)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-237,833.69 |
-67,392.97 |
-26,060.17 |
10,799.06 |
| 本期利润 |
170,500.55 |
-382,237.22 |
-43,142.92 |
36,440.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.00 |
-15.65 |
-1.56 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.78 |
-14.69 |
-2.50 |
0.43 |
| 期末可供分配利润 |
-139,303.70 |
-479,175.88 |
-67,584.70 |
11,635.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,795,015.25 |
2,369,353.75 |
2,632,603.33 |
2,733,647.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.83 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.21 |
-16.82 |
-2.50 |
0.43 |
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