汇添富稳安三个月持有债券A(015853)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,421,008.70 |
17,647,871.37 |
1,057,493.65 |
497,079.25 |
| 本期利润 |
64,945,150.04 |
22,505,404.95 |
1,729,907.95 |
899,968.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.99 |
3.76 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.17 |
2.90 |
3.61 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
180,224,251.62 |
168,554,859.90 |
7,297,400.93 |
599,929.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,930,936,905.42 |
3,305,374,868.77 |
209,957,779.51 |
28,575,405.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.05 |
7.72 |
4.69 |
3.01 |
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