华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,558,281.83 |
6,825,094.95 |
22,135,470.74 |
13,392,118.09 |
| 本期利润 |
18,152,420.20 |
9,092,623.00 |
21,617,796.98 |
15,835,254.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
2.97 |
2.18 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
3.00 |
2.72 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
8,714,215.10 |
6,720,017.22 |
2,950,492.68 |
4,673,383.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
314,742,664.25 |
312,099,052.92 |
304,214,963.10 |
1,066,157,177.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.33 |
6.21 |
3.11 |
1.88 |
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