南华瑞诚一年定开债发起(015851)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,873,402.55 |
20,248,838.18 |
49,840,403.55 |
23,198,356.05 |
| 本期利润 |
51,898,961.91 |
31,964,771.79 |
82,849,905.43 |
48,978,107.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
2.00 |
5.33 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
2.01 |
5.49 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
50,873,263.32 |
73,548,668.95 |
53,299,830.77 |
26,657,783.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,588,404,681.02 |
1,613,770,460.90 |
1,581,805,689.11 |
1,547,933,891.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.66 |
8.31 |
6.17 |
3.89 |
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