农银行业轮动混合C(015850)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,963,389.53 |
-11,379,727.23 |
-25,481,229.46 |
1,631,007.10 |
| 本期利润 |
-9,915,147.31 |
-10,338,436.43 |
-40,738,644.76 |
4,793,323.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.97 |
-0.53 |
-1.36 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.25 |
-8.84 |
-19.35 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
-7.49 |
-9.10 |
8.80 |
| 期末可供分配利润 |
4,448,700.52 |
40,251,495.26 |
141,911,799.29 |
262,852,220.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.75 |
4.94 |
5.42 |
6.68 |
| 期末基金资产净值 |
5,222,444.61 |
48,404,665.08 |
168,106,808.67 |
302,193,600.43 |
| 期末基金份额净值 |
6.75 |
5.94 |
6.42 |
7.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.42 |
-8.16 |
-0.72 |
18.83 |
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