红土创新丰泽中短债C(015845)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
407,170.25 |
15,852.96 |
368,423.46 |
357,363.52 |
| 本期利润 |
363,595.59 |
17,130.54 |
370,798.30 |
360,799.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
2.50 |
1.36 |
0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
2.14 |
2.01 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
2,784,686.57 |
306,396.35 |
451.71 |
17,811.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
59,790,850.06 |
10,671,936.79 |
126,729.36 |
2,390,532.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.65 |
4.66 |
2.46 |
1.35 |
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