红土创新丰泽中短债A(015844)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,831,143.75 |
16,469,177.85 |
11,362,220.95 |
24,762,637.98 |
| 本期利润 |
1,269,913.91 |
13,250,820.77 |
7,873,499.97 |
27,586,298.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
4.21 |
1.91 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
4.26 |
2.24 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
15,630,560.57 |
14,568,414.83 |
9,226,257.48 |
11,424,439.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
262,530,094.45 |
271,980,691.06 |
261,852,463.57 |
1,214,507,842.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.97 |
7.45 |
5.37 |
3.07 |
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