国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,006,220.19 |
-10,003,050.20 |
-13,595,290.76 |
-11,988,684.91 |
| 本期利润 |
17,230,296.85 |
-3,729,706.02 |
-16,649,338.92 |
-12,614,350.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.32 |
-4.46 |
-19.03 |
-10.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.28 |
-0.40 |
-15.82 |
-9.68 |
| 期末可供分配利润 |
841,028.53 |
-16,938,907.23 |
-26,146,876.05 |
-11,724,115.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
64,677,537.38 |
86,677,968.89 |
81,681,845.04 |
105,448,168.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.90 |
0.76 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.50 |
-10.37 |
-24.25 |
-10.01 |
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