| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 207,957.36 | 53,714.56 | 264,727.88 | 108.15 |
| 本期利润 | 307,591.99 | -14,407.43 | 426,205.70 | 106.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.47 | -0.31 | 3.78 | 1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.98 | 2.43 | 3.12 | 1.85 |
| 期末可供分配利润 | 213,157.65 | 944.24 | 622,606.85 | 316.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 12,297,067.97 | 36,739.23 | 62,849,880.89 | 31,416.42 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.81 | 7.10 | 4.56 | 3.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
