惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
175,500,596.57 |
73,587,412.53 |
119,850,611.70 |
52,841,648.38 |
| 本期利润 |
279,592,692.33 |
113,007,781.57 |
132,936,313.88 |
74,551,587.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.75 |
2.40 |
3.30 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.15 |
2.50 |
3.18 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
29,604,985.43 |
168,515,767.17 |
58,317,507.86 |
46,092,383.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,004,382,495.46 |
6,186,562,897.47 |
5,539,611,079.47 |
4,485,771,357.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.06 |
7.24 |
4.62 |
3.30 |
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