广发招利混合C(015839)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,652,730.62 |
-5,112,855.56 |
-2,484,954.43 |
-736,140.20 |
| 本期利润 |
-6,581,377.06 |
-5,118,923.76 |
-4,754,807.11 |
-804,228.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-35.64 |
-22.37 |
-12.56 |
-2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.39 |
-13.07 |
-10.06 |
-5.32 |
| 期末可供分配利润 |
-5,315,359.72 |
-6,823,289.95 |
-5,186,044.70 |
-4,934,876.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.12 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
12,212,782.08 |
18,907,074.32 |
38,866,082.52 |
56,931,842.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.77 |
0.89 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.16 |
-22.65 |
-11.02 |
-6.33 |
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