广发招利混合A(015838)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,694,716.55 |
-18,392,844.31 |
-16,117,410.14 |
-8,384,741.86 |
| 本期利润 |
10,579,907.69 |
-17,504,096.44 |
-12,154,827.30 |
-10,375,106.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.73 |
-24.72 |
-15.83 |
-9.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.45 |
-20.02 |
-12.85 |
-9.61 |
| 期末可供分配利润 |
-14,283,838.14 |
-23,681,392.88 |
-25,598,559.54 |
-11,792,187.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
64,049,008.32 |
56,497,732.47 |
73,292,784.46 |
93,459,824.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.72 |
0.78 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.45 |
-28.38 |
-21.96 |
-10.45 |
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