广发招利混合A(015838)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,392,844.31 |
-16,117,410.14 |
-8,384,741.86 |
-4,433,101.55 |
| 本期利润 |
-17,504,096.44 |
-12,154,827.30 |
-10,375,106.65 |
-5,017,018.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.72 |
-15.83 |
-9.98 |
-4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.02 |
-12.85 |
-9.61 |
-5.09 |
| 期末可供分配利润 |
-23,681,392.88 |
-25,598,559.54 |
-11,792,187.47 |
-8,566,901.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
56,497,732.47 |
73,292,784.46 |
93,459,824.33 |
103,982,689.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.78 |
0.90 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.38 |
-21.96 |
-10.45 |
-5.97 |
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