汇添富鑫和纯债C(015835)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,315.09 |
7,257.23 |
660,622.77 |
6,662.02 |
| 本期利润 |
-81,560.99 |
-83,014.14 |
664,762.65 |
64,849.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.05 |
0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.62 |
-5.07 |
2.10 |
12.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
1.96 |
2.60 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
4,478.50 |
167.04 |
942,205.67 |
288,255.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
185,319.70 |
20,563.42 |
61,292,202.76 |
60,677,286.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.47 |
5.49 |
3.47 |
2.45 |
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