汇添富鑫和纯债A(015834)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,580,882.77 |
60,550,835.82 |
59,910,772.83 |
30,033,127.03 |
| 本期利润 |
115,453,288.62 |
67,213,195.91 |
68,433,266.28 |
41,099,825.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
1.93 |
2.73 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
2.18 |
2.89 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
52,107,928.65 |
21,289,375.25 |
49,414,243.00 |
18,290,457.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,813,552,658.21 |
2,037,490,491.01 |
2,438,454,896.58 |
2,375,522,299.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.28 |
6.23 |
3.96 |
2.73 |
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