永赢宏泰短债C(015833)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
400,786.07 |
3,692,854.35 |
2,555,841.00 |
1,505,440.20 |
| 本期利润 |
177,141.42 |
3,946,123.96 |
3,180,218.96 |
1,519,401.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
2.38 |
1.56 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
3.02 |
1.72 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
14,324.34 |
19,471.27 |
176,787.75 |
82,529.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
26,676,305.95 |
42,268,365.20 |
191,804,576.55 |
98,288,995.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.17 |
7.46 |
6.10 |
4.31 |
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