永赢宏泰短债A(015832)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,910,188.70 |
122,760,211.36 |
65,993,729.34 |
19,679,696.50 |
| 本期利润 |
18,744,026.29 |
139,686,396.88 |
80,485,057.60 |
21,802,075.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
2.55 |
1.59 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
3.20 |
1.83 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
2,012,756.29 |
2,130,065.79 |
6,691,041.50 |
1,517,457.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,144,190,107.28 |
4,227,045,548.92 |
7,303,825,841.94 |
1,518,442,705.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.80 |
8.00 |
6.55 |
4.64 |
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