平安惠复纯债C(015831)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,425,664.63 |
35,420,767.06 |
31,481,175.46 |
19,763,630.17 |
| 本期利润 |
21,791,604.11 |
33,578,487.79 |
29,176,084.11 |
36,128,248.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
3.83 |
1.84 |
6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.22 |
5.14 |
2.06 |
23.88 |
| 期末可供分配利润 |
310,600,396.78 |
7,106,417.84 |
22,908,935.47 |
376,032,126.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
5,692,573,392.18 |
80,633,058.80 |
268,598,195.04 |
4,535,735,475.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.24 |
30.52 |
26.70 |
24.14 |
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