平安惠复纯债A(015830)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
215,783,963.64 |
58,138,011.14 |
17,251,003.80 |
13,878,709.36 |
| 本期利润 |
297,408,697.31 |
95,228,128.78 |
18,886,669.84 |
16,226,891.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
2.00 |
2.09 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
2.06 |
24.31 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
208,892,623.49 |
798,673,004.60 |
30,428,435.04 |
13,909,993.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.10 |
0.18 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,956,525,312.07 |
8,941,499,682.16 |
199,509,748.19 |
1,015,668,168.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.10 |
1.18 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.20 |
27.36 |
24.80 |
1.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
