平安惠复纯债A(015830)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,410,784.25 |
215,783,963.64 |
58,138,011.14 |
17,251,003.80 |
| 本期利润 |
-48,298,468.19 |
297,408,697.31 |
95,228,128.78 |
18,886,669.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.54 |
4.89 |
2.00 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.20 |
5.13 |
2.06 |
24.31 |
| 期末可供分配利润 |
8,345,594.36 |
208,892,623.49 |
798,673,004.60 |
30,428,435.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.10 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
215,005,878.20 |
6,956,525,312.07 |
8,941,499,682.16 |
199,509,748.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.10 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.94 |
31.20 |
27.36 |
24.80 |
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