国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,010,550.56 |
67,320,663.35 |
167,944,426.98 |
83,192,726.32 |
| 本期利润 |
92,304,066.23 |
54,657,386.98 |
175,913,273.12 |
84,695,705.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.98 |
2.31 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
0.99 |
2.33 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
242,890,129.89 |
186,051,325.44 |
271,731,957.11 |
139,481,126.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,617,384,386.17 |
4,185,746,919.30 |
8,138,536,866.89 |
6,123,548,252.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.56 |
4.65 |
3.62 |
2.41 |
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