银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,677,693.10 |
43,709,108.54 |
67,479,350.09 |
35,714,481.55 |
| 本期利润 |
129,410,411.39 |
44,754,067.15 |
68,560,454.81 |
36,016,398.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
1.26 |
2.35 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
1.30 |
2.55 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
511,615,215.95 |
240,586,134.17 |
82,935,131.34 |
79,241,798.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,309,857,238.82 |
5,210,090,237.09 |
2,443,098,319.11 |
3,254,291,532.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.30 |
5.15 |
3.80 |
2.65 |
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