宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C(015821)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-80,030.65 |
-248,022.99 |
296,301.23 |
366,990.09 |
| 本期利润 |
1,468,474.01 |
-353,471.93 |
-1,050,502.69 |
-106,774.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.43 |
-3.93 |
-7.83 |
-0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.37 |
-2.12 |
-8.17 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
195,728.46 |
-833,900.61 |
-814,431.56 |
299,723.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,049,445.72 |
8,440,156.05 |
10,790,863.11 |
13,342,999.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.91 |
0.93 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.92 |
-8.99 |
-7.02 |
2.30 |
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