宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A(015820)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,024.05 |
-297,569.95 |
490,492.46 |
552,644.18 |
| 本期利润 |
2,217,958.93 |
-243,332.32 |
-932,825.50 |
225,291.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.02 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.37 |
-2.18 |
-7.13 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.61 |
-1.99 |
-7.90 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
1,110,867.44 |
-1,074,734.94 |
-845,234.93 |
318,857.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.09 |
-0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
34,260,854.03 |
11,435,355.50 |
11,706,245.65 |
13,172,358.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.91 |
0.93 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.49 |
-8.59 |
-6.73 |
2.48 |
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