| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 806,319.66 | 174,246.08 | 2,788.37 | 1,132.25 |
| 本期利润 | 736,211.89 | 88,333.24 | 10,360.28 | 2,308.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.82 | 3.27 | 1.61 | 2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.86 | 0.45 | 4.00 | 3.27 |
| 期末可供分配利润 | 7,200,991.61 | 6,568,918.03 | 267,436.48 | 265,780.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.31 |
| 期末基金资产净值 | 27,681,544.88 | 27,033,666.23 | 1,153,767.15 | 1,145,715.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.13 | 6.57 | 6.10 | 5.36 |
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