浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
180,479,766.28 |
96,002,811.18 |
65,106,703.34 |
5,601,758.41 |
| 本期利润 |
199,322,763.32 |
100,573,456.89 |
75,423,841.60 |
7,796,557.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
1.65 |
3.10 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
1.65 |
3.83 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
437,984,472.38 |
386,379,925.09 |
331,099,051.75 |
43,054,860.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,977,287,462.89 |
6,052,907,786.63 |
6,755,991,568.65 |
1,199,563,932.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.76 |
7.31 |
5.57 |
4.09 |
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