国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,191,352.73 |
-1,504,725.62 |
-1,680,892.71 |
-666,609.00 |
| 本期利润 |
128,009.35 |
-1,073,198.62 |
-680,351.08 |
698,716.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
-3.31 |
-1.30 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
-2.93 |
-2.54 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
-1,757,746.55 |
-2,431,198.39 |
-1,609,490.54 |
-642,448.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,722,384.31 |
30,015,000.97 |
36,324,200.60 |
51,320,590.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.93 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.14 |
-7.05 |
-4.24 |
-1.24 |
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