| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 121,958.19 | 791,688.31 | 491,646.16 | 499,613.38 |
| 本期利润 | 105,389.46 | 721,888.74 | 468,081.04 | 612,820.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.61 | 3.26 | 2.18 | 3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.69 | 3.62 | 2.25 | 3.95 |
| 期末可供分配利润 | 689,584.09 | 1,528,506.54 | 1,868,145.62 | 619,539.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 17,825,622.55 | 19,451,559.09 | 28,173,191.04 | 13,682,434.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.28 | 8.53 | 7.10 | 4.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
