景顺长城景颐尊利债券C(015806)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,435,924.61 |
16,113,801.22 |
4,657,760.32 |
2,037,067.44 |
| 本期利润 |
15,211,142.96 |
14,833,591.50 |
-3,500,463.18 |
3,586,104.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
3.47 |
-1.64 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
7.01 |
3.88 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
19,702,623.54 |
29,288,680.79 |
22,820,355.71 |
996,072.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
697,533,959.80 |
618,650,634.34 |
726,255,660.64 |
65,904,385.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.99 |
8.65 |
5.47 |
1.53 |
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