景顺长城景颐尊利债券A(015805)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,335,859.90 |
17,348,059.72 |
30,423,291.52 |
23,540,092.30 |
| 本期利润 |
79,802,152.29 |
17,569,122.05 |
49,921,228.60 |
37,959,775.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
1.62 |
3.43 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.49 |
4.10 |
2.36 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
153,807,650.69 |
83,578,681.65 |
19,478,733.33 |
16,131,467.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,733,156,156.11 |
2,158,610,164.24 |
938,709,750.21 |
1,379,391,539.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.76 |
6.30 |
2.11 |
1.18 |
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