华安添魁债券(015804)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,928,215.36 |
23,183,412.66 |
11,989,682.77 |
2,792,712.26 |
| 本期利润 |
121,951,228.33 |
32,699,762.06 |
13,867,132.20 |
2,060,434.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.69 |
2.61 |
2.56 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
2.63 |
3.47 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
177,146,987.48 |
20,351,123.26 |
33,012,345.67 |
901,011.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,597,560,607.88 |
1,527,362,237.96 |
1,439,416,164.31 |
51,287,196.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.08 |
6.76 |
4.02 |
2.53 |
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