鹏华稳健恒利债券C(015803)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
373,129.77 |
315,548.48 |
350,311.82 |
432,772.27 |
| 本期利润 |
371,139.07 |
335,368.47 |
361,836.15 |
413,647.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
1.44 |
0.65 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
1.96 |
0.12 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
119,988.96 |
1,115,719.62 |
-253,585.41 |
244,004.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,177,480.66 |
57,402,870.02 |
30,282,243.93 |
33,366,882.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.37 |
2.08 |
0.12 |
0.77 |
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