万家新能源主题混合发起C(015797)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,208,346.50 |
-3,466,609.68 |
-10,456,388.90 |
-4,578,218.11 |
| 本期利润 |
-5,255,873.03 |
-5,875,928.60 |
-4,363,229.49 |
1,755,886.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.81 |
-26.43 |
-9.00 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.00 |
-20.88 |
-13.33 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
-6,868,528.80 |
-8,157,570.75 |
-7,211,581.66 |
-3,930,842.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
16,658,048.21 |
17,511,948.79 |
29,989,768.66 |
59,014,024.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.68 |
0.86 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.19 |
-31.68 |
-13.65 |
1.78 |
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