鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C(015788)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,633,868.39 |
-20,054,618.83 |
-17,486,775.25 |
-2,945,957.17 |
| 本期利润 |
712,379.71 |
28,992,924.19 |
-29,143,108.89 |
-49,380,086.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.16 |
-0.15 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
17.78 |
-17.40 |
-27.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
23.39 |
-13.86 |
-8.99 |
| 期末可供分配利润 |
-15,995,349.98 |
-20,102,135.43 |
-31,354,965.02 |
-12,215,696.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
172,842,388.57 |
194,491,280.18 |
139,568,538.18 |
222,537,500.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
0.82 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.87 |
16.97 |
-18.34 |
-5.20 |
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