鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A(015787)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,569,680.69 |
-4,070,537.92 |
-538,044.71 |
-294,040.75 |
| 本期利润 |
6,347,294.27 |
-6,270,318.60 |
-9,413,891.94 |
-2,366,788.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.83 |
-16.04 |
-21.03 |
-6.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.89 |
-13.69 |
-8.63 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
-5,384,357.05 |
-7,075,107.35 |
-2,358,413.48 |
-488,183.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
56,442,748.24 |
32,732,938.57 |
47,502,783.80 |
77,111,530.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.82 |
0.95 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.03 |
-17.77 |
-4.73 |
10.00 |
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