中信建投中证1000指数增强C(015785)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,408,114.86 |
-10,738,262.15 |
3,576,760.27 |
12,105,977.74 |
| 本期利润 |
8,609,580.40 |
-14,522,131.63 |
11,992,156.91 |
22,475,442.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.09 |
0.09 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.29 |
-10.20 |
8.64 |
15.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.50 |
-10.58 |
0.72 |
9.30 |
| 期末可供分配利润 |
2,853,952.00 |
-26,242,766.62 |
-9,030,564.81 |
2,465,271.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.16 |
-0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
116,617,642.40 |
142,797,644.08 |
154,476,285.47 |
100,263,651.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.84 |
0.94 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.51 |
-15.52 |
-5.52 |
2.52 |
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