中信建投中证1000指数增强A(015784)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,089,985.36 |
-18,923,173.29 |
23,850,650.50 |
41,696,373.03 |
| 本期利润 |
25,400,191.41 |
-30,465,865.48 |
45,224,669.93 |
67,554,734.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.10 |
0.13 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.91 |
-11.81 |
12.55 |
15.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.93 |
-10.41 |
1.13 |
9.51 |
| 期末可供分配利润 |
8,475,745.48 |
-42,680,531.84 |
-15,056,258.69 |
8,938,192.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.15 |
-0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
247,691,895.78 |
244,829,406.80 |
288,975,212.21 |
313,551,407.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.85 |
0.95 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.54 |
-14.84 |
-4.95 |
2.93 |
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