创金合信稳健添利债券A(015782)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,182,562.95 |
-2,261,306.36 |
8,599,900.20 |
7,333,718.81 |
| 本期利润 |
3,563,898.03 |
-712,043.47 |
899,964.72 |
3,657,909.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
-0.58 |
0.46 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.55 |
0.21 |
1.12 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,831,958.46 |
3,209,346.87 |
5,216,449.48 |
8,321,702.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
62,567,311.84 |
101,252,496.16 |
175,968,022.01 |
216,020,930.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.83 |
3.27 |
3.05 |
4.01 |
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