大成ESG责任投资混合发起式A(015780)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,156,598.19 |
-821,846.20 |
3,764,573.22 |
5,560,104.21 |
| 本期利润 |
4,680,475.52 |
638,947.90 |
588,490.37 |
3,680,289.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.22 |
1.34 |
0.87 |
4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.30 |
1.20 |
-4.29 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
829,754.15 |
63,730.63 |
-525,673.43 |
2,918,570.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
41,763,103.86 |
46,308,173.00 |
49,755,748.52 |
62,257,276.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.00 |
0.99 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.14 |
0.14 |
-1.05 |
4.92 |
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