景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
243,129,574.53 |
68,564,059.74 |
58,345,918.93 |
63,064,472.67 |
| 本期利润 |
358,645,884.67 |
391,279,678.30 |
46,169,550.86 |
31,980,244.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.20 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.62 |
12.92 |
2.13 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.26 |
18.52 |
15.50 |
14.17 |
| 期末可供分配利润 |
493,866,773.92 |
803,844,146.62 |
404,574,837.22 |
490,755,736.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.27 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
2,328,262,270.53 |
4,855,393,316.23 |
2,400,221,192.50 |
2,843,779,248.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.61 |
1.35 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.44 |
44.98 |
22.33 |
20.92 |
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