| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,474.90 | 7,780.00 | 6,765.21 | 66,989.84 |
| 本期利润 | 16,791.56 | 12,914.95 | 3,834.84 | 95,441.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.45 | 1.12 | 0.28 | 2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.54 | 2.05 | 0.38 | 1.97 |
| 期末可供分配利润 | 23,552.41 | 18,123.53 | 36,888.91 | 36,483.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 438,003.61 | 509,322.11 | 1,254,932.15 | 1,619,138.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.45 | 4.74 | 3.03 | 2.64 |
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