| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 218,022.00 | 130,571.60 | 431,401.00 | 455,103.92 |
| 本期利润 | 318,167.83 | 70,730.76 | 653,396.86 | 691,454.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.09 | 0.44 | 2.81 | 2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.36 | 0.53 | 2.42 | 2.60 |
| 期末可供分配利润 | 638,311.39 | 555,666.97 | 523,682.43 | 768,899.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 14,185,797.23 | 14,820,832.26 | 17,914,916.32 | 24,809,079.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.79 | 3.90 | 3.35 | 3.53 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
