景顺长城品质成长混合C(015775)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-162,196.32 |
335,922.72 |
-121,875.37 |
-112,905.87 |
| 本期利润 |
-5,810,129.91 |
-1,842,151.55 |
-306,394.71 |
-294,555.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.43 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-38.41 |
-20.51 |
-24.00 |
-12.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.92 |
1.20 |
-12.84 |
-4.60 |
| 期末可供分配利润 |
2,629,411.76 |
891,470.26 |
19,668.60 |
52,117.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
29,499,174.23 |
13,784,691.39 |
368,024.38 |
385,465.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.43 |
-5.96 |
-7.07 |
1.72 |
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