招商移动互联网产业股票基金C(015773)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,131,188.73 |
-55,464,087.94 |
-62,441,955.41 |
36,139,342.35 |
| 本期利润 |
-1,663,912.77 |
-44,186,864.23 |
-10,470,520.89 |
194,167,721.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.01 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.67 |
-17.41 |
-0.97 |
15.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.51 |
-1.06 |
-3.71 |
18.29 |
| 期末可供分配利润 |
25,271,448.42 |
-13,616,559.66 |
44,625,306.52 |
223,451,593.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.08 |
0.11 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
206,524,779.25 |
209,074,847.47 |
499,952,908.67 |
1,332,522,448.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.19 |
1.20 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.60 |
-0.98 |
0.08 |
22.95 |
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