银华互联网主题灵活配置混合C(015772)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-174,011.19 |
-173,739.58 |
-932,188.13 |
-598,398.14 |
| 本期利润 |
25,269.03 |
-68,312.62 |
-615,599.02 |
-112,939.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.36 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
-6.61 |
-21.82 |
-2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
-5.40 |
-30.39 |
-2.11 |
| 期末可供分配利润 |
52,315.48 |
57,135.41 |
220,197.13 |
538,216.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.22 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
925,606.40 |
910,499.24 |
1,209,352.74 |
1,610,301.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.16 |
1.22 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.24 |
-42.72 |
-39.46 |
-14.85 |
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