银华绿色低碳债券(015771)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,706,288.30 |
17,605,607.96 |
25,896,875.71 |
21,535,247.78 |
| 本期利润 |
36,876,359.36 |
20,924,630.87 |
43,684,140.03 |
30,172,187.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
1.85 |
3.06 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
1.94 |
2.96 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
26,456,228.45 |
10,191,144.47 |
28,821,917.26 |
18,108,506.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
981,833,953.16 |
894,056,534.08 |
1,892,431,984.01 |
1,581,743,531.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.55 |
4.79 |
2.79 |
1.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
