银华绿色低碳债券(015771)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,968,242.18 |
32,706,288.30 |
17,605,607.96 |
25,896,875.71 |
| 本期利润 |
4,478,306.66 |
36,876,359.36 |
20,924,630.87 |
43,684,140.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
3.57 |
1.85 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
3.65 |
1.94 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
26,031,133.23 |
26,456,228.45 |
10,191,144.47 |
28,821,917.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
957,424,393.86 |
981,833,953.16 |
894,056,534.08 |
1,892,431,984.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.06 |
6.55 |
4.79 |
2.79 |
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