东方专精特新混合发起式C(015766)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-581,088.80 |
-1,078,875.45 |
-387,070.12 |
-44,543.02 |
| 本期利润 |
-243,581.05 |
-1,405,663.38 |
-100,967.49 |
1,164,296.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.08 |
-29.75 |
-1.22 |
10.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
-22.22 |
-11.72 |
6.95 |
| 期末可供分配利润 |
-2,140,264.50 |
-2,095,353.12 |
-720,073.84 |
33,455.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.31 |
-0.12 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,971,836.34 |
4,613,597.53 |
5,500,624.20 |
5,466,460.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.69 |
0.88 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.58 |
-31.23 |
-11.58 |
7.12 |
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