银华中证基建ETF发起式联接C(015762)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,442,284.33 |
-1,180,350.70 |
3,598,721.61 |
3,899,628.19 |
| 本期利润 |
505,084.50 |
371,780.73 |
6,174,117.26 |
13,590,422.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.12 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.78 |
11.90 |
20.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.22 |
10.72 |
-3.49 |
15.34 |
| 期末可供分配利润 |
803,117.81 |
-769,011.70 |
-3,804,601.13 |
2,819,977.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
24,684,816.39 |
108,093,283.63 |
33,046,412.75 |
42,157,892.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.99 |
0.90 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.12 |
-0.71 |
-10.32 |
7.17 |
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